基金概況
  • 基金全稱
    上銀新興價值成長混合型證券投資基金
  • 基金簡稱
    上銀新興價值成長混合
  • 基金代碼
    000520
  • 基金類型
    混合型證券投資基金
  • 成立日期
    2014年5月6日
  • 基金經理
    趙治燁
  • 基金存續期限
    不定期
  • 基金起購金額
    1000元
  • 運作方式
    契約型開放式
  • 投資目標
    本基金通過在股票、固定收益證券、現金等資產的積極靈活配置,順應經濟結構調整和產業升級發展的趨勢,關注新興產業和傳統產業升級換代帶來的投資機會,同時把握傳統產業低估的投資機會,重點關注具有成長和價值的優質上市公司,在有效控制風險的前提下,追求基金資產的穩定增值。
  • 投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為:股票投資比例為基金資產的0%-95%;現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;權證投資占基金資產凈值的0-3%。本基金將重點投資于新興產業中的優質上市公司和傳統產業中具備成長和價值的上市公司股票,其比例將不低于非現金資產的80%。
  • 投資策略
    本基金管理人將分析影響公司持續發展的內外部因素,采用自上而下和自下而上相結合的研究方法,分析公司的外部環境和內部經營,精選新興產業中的優質上市公司和傳統產業中具備新成長動力和價值低估的上市公司股票。同時,將結合宏觀經濟環境和金融市場運行情況,動態調整股票、債券等大類資產配置。
  • 業績比較基準
    50%×滬深300指數收益率+50%×上證國債指數收益率
  • 基金管理人
    上銀基金管理有限公司
  • 基金托管人
    中國建設銀行股份有限公司
  • 風險收益特征
    本產品屬于混合型基金產品,在開放式基金中,其預期風險和收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金,屬于風險較高、收益較高的基金產品。
  • 風險等級
    R3-中風險

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